بازارهای مالی متنوعی برای سرمایه گذاری وجود دارند که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند. فارکس (Forex) و بازار ارزهای دیجیتال دو مورد از مهم ترین و پرطرفدارترین این بازارها هستند. هرچند این دو بازار شباهت هایی دارند اما تفاوت های فنی و عملیاتی آن ها نیز بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به بررسی تفاوت های کلیدی معاملات در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال ویژگی های فنی آن ها عوامل تأثیرگذار بر قیمت و تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال خواهیم پرداخت و خواهیم گفت اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Average چیست.
بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان شناخته می شود و در آن ارزهای خارجی مورد معامله قرار می گیرند. این بازار به صورت غیرمتمرکز اداره شده و تراکنش ها در سراسر جهان به صورت شبانه روزی انجام می شوند. هدف اصلی بروکر فارکس؛ تسهیل مبادلات ارزی برای تجارت و سرمایه گذاری بین المللی است.
ویژگی های کلیدی فارکس :
- حجم بالای معاملات : روزانه میلیاردها دلار در این بازار معامله می شود.
- نقدینگی بالا : دسترسی به ارزهای مختلف با سرعت بالا و بدون تأخیر.
- استفاده از اهرم (Leverage) : در فارکس معامله گران می توانند از اهرم استفاده کنند تا با سرمایه کمتری حجم بالاتری از معاملات را کنترل کنند.
بازار ارزهای دیجیتال چیست؟
بازار ارزهای دیجیتال بازاری است که در آن رمزارزها مانند بیت کوین اتریوم و بسیاری دیگر معامله می شوند. این بازار به صورت دیجیتالی و از طریق پلتفرم های آنلاین نظیر صرافی های دیجیتال انجام می شود. تفاوت اصلی این بازار با فارکس در ماهیت دارایی های آن است؛ در فارکس ارزهای سنتی معامله می شوند در حالی که در بازار ارزهای دیجیتال ارزهای مبتنی بر بلاک چین معامله می شوند.
ویژگی های کلیدی بازار ارزهای دیجیتال :
- غیرمتمرکز : برخلاف بازار فارکس که توسط بانک های مرکزی و دولت ها کنترل می شود بازار ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز است.
- نوسانات بالا : قیمت رمزارزها به شدت تحت تأثیر نوسانات قرار دارد.
- عدم نیاز به واسطه : معاملات به طور مستقیم بین افراد انجام می شود.
مقایسه فنی فارکس و ارزهای دیجیتال
| ویژگی ها | فارکس | ارزهای دیجیتال |
| دارایی معاملاتی | ارزهای فیات (دلار یورو و…) | رمزارزها (بیت کوین اتریوم و…) |
| نقدینگی | بسیار بالا | کمتر از فارکس |
| نوسانات قیمت | نسبتاً پایدار | بسیار بالا |
| ساعات معاملات | ۲۴ ساعته ۵ روز در هفته | ۲۴ ساعته ۷ روز در هفته |
| کنترل و نظارت | تحت کنترل بانک های مرکزی و دولت ها | غیرمتمرکز و بدون نهاد نظارتی مرکزی |
عوامل تأثیرگذار بر قیمت در فارکس
قیمت گذاری در بازار فارکس تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی کلان قرار دارد. برخی از عوامل کلیدی که بر قیمت ارزها در این بازار تأثیر می گذارند عبارتند از :
- نرخ بهره : یکی از عوامل مهم در تغییرات نرخ ارز نرخ بهره تعیین شده توسط بانک های مرکزی است. افزایش نرخ بهره معمولاً باعث افزایش تقاضا برای ارز یک کشور و در نتیجه افزایش قیمت آن می شود.
- تورم : نرخ تورم یک کشور می تواند بر ارزش ارز آن کشور تأثیرگذار باشد. تورم بالا معمولاً ارزش پول را کاهش می دهد.
- سیاست های مالی و پولی : تغییرات در سیاست های مالی یا پولی دولت ها می تواند مستقیماً بر ارزش ارزهای خارجی تأثیرگذار باشد.
- رویدادهای جهانی : رویدادهایی مانند جنگ بحران های اقتصادی و توافقات بین المللی ممکن است بازار فارکس را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت ارزهای دیجیتال
در مقابل قیمت ارزهای دیجیتال بیشتر تحت تأثیر عوامل تکنولوژیکی و روانی بازار قرار دارند. برخی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت رمزارزها عبارتند از :
- عرضه و تقاضا : با کاهش عرضه یک رمزارز یا افزایش تقاضا برای آن قیمت آن نیز افزایش می یابد. برای مثال تعداد محدود بیت کوین به مرور زمان باعث افزایش قیمت آن شده است.
- پذیرش عمومی : هر چه استفاده و پذیرش ارزهای دیجیتال توسط افراد و شرکت ها بیشتر شود قیمت آن ها نیز رشد خواهد کرد.
- فناوری بلاک چین : پیشرفت های فناوری بلاک چین می تواند به افزایش ارزش ارزهای دیجیتال منجر شود زیرا این پیشرفت ها کارایی و امنیت شبکه های رمزارزی را بهبود می بخشد.
- رویدادهای قانون گذاری : تغییرات قانونی و تنظیماتی که کشورها بر روی ارزهای دیجیتال اعمال می کنند می تواند تأثیر زیادی بر قیمت آن ها داشته باشد.
تحلیل تکنیکال در فارکس و ارزهای دیجیتال
تحلیل تکنیکال در هر دو بازار کاربرد فراوانی دارد. تحلیل تکنیکال بر اساس مطالعه نمودارها و داده های تاریخی به پیش بینی روندهای آینده بازار کمک می کند.
- در فارکس : ابزارهایی مانند میانگین های متحرک RSI و فیبوناچی به معامله گران کمک می کند تا روندهای بازار را شناسایی و نقاط ورود و خروج را تعیین کنند.
- در ارزهای دیجیتال : به دلیل نوسانات بیشتر در این بازار استفاده از اندیکاتورهایی مانند MACD و باندهای بولینگر بسیار رایج است.
تحلیل فاندامنتال در فارکس و ارزهای دیجیتال
تحلیل فاندامنتال بر پایه بررسی داده های اقتصادی و عوامل کلان است که به تعیین ارزش ذاتی یک دارایی کمک می کند.
- در فارکس : تحلیل فاندامنتال شامل مطالعه گزارش های اقتصادی نرخ های بهره سیاست های مالی و وضعیت کلی اقتصادی کشورها می باشد.
- در ارزهای دیجیتال : این تحلیل بیشتر بر مبنای تکنولوژی پروژه تیم توسعه دهنده و کاربردهای واقعی آن رمزارز صورت می گیرد. به عنوان مثال پیشرفت هایی مانند به روزرسانی های شبکه بیت کوین یا افزایش مقیاس پذیری اتریوم می توانند قیمت این رمزارزها را تحت تأثیر قرار دهند.
پیش بینی های قیمتی در فارکس و ارزهای دیجیتال
پیش بینی قیمت در هر دو بازار فارکس و ارزهای دیجیتال از اهمیت زیادی برخوردار است. در فارکس پیش بینی ها معمولاً بر پایه تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال صورت می گیرد. تحلیل گران بر اساس داده های تاریخی و شاخص های اقتصادی به پیش بینی روندهای آتی بازار می پردازند.
در بازار ارزهای دیجیتال پیش بینی های قیمتی به دلیل نوسانات بالا و رفتارهای غیرقابل پیش بینی کاربران چالش برانگیزتر است. عوامل روانی بازار و رویدادهای غیرمنتظره مانند تصمیمات قانونی یا هک شدن صرافی ها می تواند به شکل ناگهانی قیمت ها را تغییر دهد.
جمع بندی
در نهایت فارکس و ارزهای دیجیتال هر دو بازارهای مهمی برای معامله و سرمایه گذاری هستند. هرچند این دو بازار شباهت های بسیاری از نظر تکنیک های معاملاتی دارند اما تفاوت های فنی ساختاری و عوامل تأثیرگذار بر قیمت آن ها را از یکدیگر متمایز می کند. آشنایی با این تفاوت ها و مفهوم بازگشت یا Reversal در بازارهای مالی برای هر معامله گری که به دنبال موفقیت در این دو بازار است ضروری می باشد.
پرسش های متداول
۱. آیا نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال بیشتر از فارکس است؟ بله نوسانات در بازار ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی بیشتر از فارکس است. این به دلیل ماهیت دیجیتالی و نوظهور بودن این بازار است.
۲. آیا استفاده از اهرم مالی در هر دو بازار رایج است؟ بله در هر دو بازار فارکس و ارزهای دیجیتال می توان از اهرم مالی استفاده کرد. با این حال ریسک استفاده از اهرم مالی در ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بیشتر بالاتر است.
۳. کدام بازار برای تازه کارها مناسب تر است؟ بازار فارکس به دلیل نظارت های دولتی و نقدینگی بیشتر ممکن است برای تازه کارها مناسب تر باشد اما هر دو بازار نیاز به دانش و تجربه کافی دارند.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "تفاوت های معاملاتی فارکس و ارزهای دیجیتال" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی, کسب و کار ایرانی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "تفاوت های معاملاتی فارکس و ارزهای دیجیتال"، کلیک کنید.
